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財務概況 - 年度現金流量

  Year Ending Dec 2019 (Update) Year Ending Dec 2018 (Update) Year Ending Dec 2017 (Restated) Year Ending Dec 2016 (Update) Year Ending Dec 2015 (Update)
收入淨額/起始項目 99.83 93.86 84.93 88.91 61.28
折舊 - 補充 11.62 0.70 0.67 0.69 0.83
折舊/損耗 11.62 0.70 0.67 0.69 0.83
無形資產攤銷 0.26 0.23 0.27 0.51 0.73
攤銷 0.26 0.23 0.27 0.51 0.73
非經常項目 -1.74 -23.35 1.18 9.60
盈利(虧損)淨額中權益 -65.53 -72.11 -71.53 -66.36 -42.30
其他 非現金項目 0.86 5.41 3.93 1.53 0.66
非現金項目 -66.41 -90.04 -66.43 -55.24 -41.64
應收賬款 -158.11 186.26 -457.03 -269.10 624.11
存貨 52.09 105.12 -38.88 -113.91 -18.73
應計開支 111.41 -143.79 449.91 347.63 -572.24
其他經營現金流量 -0.81 -1.49 -0.67 -0.01 -2.23
營運資金變動 4.59 146.10 -46.67 -35.39 30.92
經營活動產生現金 49.89 150.84 -27.24 -0.52 52.12
收購固定資產 -0.44 -0.75 -0.21 -0.13 -0.25
購買/收購的無形資產 -0.13 -0.37 -0.21 -0.27 -0.19
資本開支 -0.58 -1.12 -0.42 -0.40 -0.44
收購業務 -11.97
出售業務 -- 45.49
出售固定資產
投资的销售/到期日
購買投資
其他投資現金流量 11.49 71.94 3.60 37.66 37.61
其他投資現金流量項目,合計 11.49 59.98 49.09 37.66 37.61
投資活動產生現金 10.92 58.86 48.67 37.26 37.17
其他融資現金流量 -1.46 -3.15 -1.62 -0.31 -0.25
融資現金流量項目 -1.46 -3.15 -1.62 -0.31 -0.25
已支付現金股息 - 普通股 -28.45 -29.15 -27.68 -19.25 -12.77
已支付現金股息總額 -28.45 -29.15 -27.68 -19.25 -12.77
回購/退休共同
普通股,淨額
發行股票(退休),淨額
已發行短期債務 -- 25.00 192.00 209.71 47.90
短期債務減少 -- -145.00 -172.00 -109.71 -47.90
短期債務,淨額 -- -120.00 20.00 100.00 --
Long Term Debt Reduction -10.70
Long Term Debt, Net -10.70
發行債務(退休),淨額 -10.70 -120.00 20.00 100.00 --
融資活動產生現金 -40.62 -152.29 -9.29 80.44 -13.02
外匯影響 0.90 0.24 0.62 -0.40 -0.06
現金變動淨額 21.09 57.65 12.76 116.78 76.22
現金淨額 - 期初結餘 357.69 300.04 287.29 170.51 94.29
現金淨額 - 期末結餘 378.78 357.69 300.04 287.29 170.51
已支付現金利息 1.46 3.15 1.62 0.31 0.25
已支付現金稅項 0.81 1.49 0.67 0.01 2.23

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